Evidenta electronica a tuturor platilor efectuate in beneficiul furnizorilor, aferente facturilor emise de acestia, poate fi realizata cu ajutorul aplicatiei informatice de gestiune Optim-Gest. Platile pot fi realizata atat din casieria companiei cat si dintr-un cont bancar prin intermediul ordinelor de plata. La fel se pune problema si in cazul incasarilor. Evidenta electronica a tuturor incasarilor primite din partea clientilor, aferente facturilor emise catre acestia, poate fi realizata cu ajutorul aceleeasi aplicatii informatice de gestiune Optim-Gest. Incasarea se poate realiza atat prin casieria companiei cat si printr-un cont bancar al companiei in cauza.
Operatiunile de trezorerie nu sunt legate in totalitate de documentele de tip factura emise in tranzactii comerciale. Ca si exemplu poate fi amintita plata unui impozit catre o institutie a statului sau incasarea unei dobanzi bancare. In aceste conditii, "Plati incasari diverse casa" si "Plati incasari diverse banca" sunt cele doua optiuni care permit evidenta operatiunilor de trezorerie amintite anterior, atat prin intermediul casieriei cat si prin intermediul bancii.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu